アストマックス（7162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 276,182 | 433,660 |
| 減価償却費 | 137,677 | 155,735 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,017 | -6,212 |
| インセンティブ給引当金の増減額（△は減少） | -21,018 | 1,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -2,244 |
| 支払利息 | 28,673 | 42,165 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 61,598 | -710 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,048 | |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -23,000 |
| 補助金収入 | -18,702 | － |
| 固定資産圧縮損 | 18,596 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -426,605 | 695,571 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -928,952 | -715,723 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -90 | 15,143 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,256 | -72,598 |
| 自己先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 234,223 | -708,623 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 302,744 | 486,979 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 644 | -2,322 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -15,205 | 5,516 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -97,900 | -10,958 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | － | 13,367 |
| その他 | 136,057 | 145,025 |
| 小計 | -338,321 | 452,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 2,243 |
| 利息の支払額 | -27,397 | -44,090 |
| 補助金の受取額 | 18,702 | － |
| 法人税等の支払額 | -34,766 | -80,999 |
| 法人税等の還付額 | 70,017 | 1,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -311,747 | 331,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -5,116 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 81,579 | 55,406 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,929 | -256,268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,295 | -3,965 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -10 |
| 差入保証金の回収による収入 | 50 | － |
| その他 | 0 | -1,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,404 | -211,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,229,627 | 2,595,523 |
| 短期借入金の返済による支出 | -947,730 | -2,387,015 |
| 長期借入れによる収入 | － | 560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,791 | -154,545 |
| 社債の発行による収入 | － | 700,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -1,020,000 |
| 配当金の支払額 | -89,801 | -85,989 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,642 | -22,253 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,040,662 | 183,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 758,325 | 302,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,693,076 | 3,970,024 |
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