アストマックス（7162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 433,660 | -139,899 |
| 減価償却費 | 155,735 | 157,187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,212 | -19,243 |
| インセンティブ給引当金の増減額（△は減少） | 1,764 | -13,132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,244 | -11,290 |
| 支払利息 | 42,165 | 41,264 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -710 | -1,597 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -146,210 | |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -23,000 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 695,571 | -411,306 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -715,723 | -9,018 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 15,143 | 58,843 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,598 | 57,751 |
| 自己先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | -708,623 | 373,984 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 486,979 | 32,401 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,322 | -5,023 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,516 | -1,609 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -10,958 | 114,071 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 13,367 | 14,098 |
| その他 | 145,025 | 153,414 |
| 小計 | 452,534 | 244,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,243 | 11,296 |
| 利息の支払額 | -44,090 | -41,956 |
| 法人税等の支払額 | -80,999 | -656 |
| 法人税等の還付額 | 1,484 | 43,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,172 | 257,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,116 | -49,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 276,980 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 55,406 | 284 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -256,268 | -121,861 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,965 | -1,041 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10 | － |
| その他 | -1,414 | -1,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,368 | 103,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,595,523 | 3,039,361 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,387,015 | -3,017,796 |
| 長期借入れによる収入 | 560,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,545 | -197,053 |
| 社債の発行による収入 | 700,000 | 700,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,020,000 | -720,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 156,100 |
| 配当金の支払額 | -85,989 | -86,121 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22,253 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,650 | -2,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 183,069 | -128,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 302,870 | 232,757 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,970,024 | 2,980,155 |
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