アストマックス（7162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,008 | 276,182 |
| 減価償却費 | 134,940 | 137,677 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,810 | -7,017 |
| インセンティブ給引当金の増減額（△は減少） | 13,727 | -21,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -364 | -17 |
| 支払利息 | 27,459 | 28,673 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 73,779 | 61,598 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -606,205 | 7,048 |
| 補助金収入 | － | -18,702 |
| 固定資産圧縮損 | － | 18,596 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 267,526 | -426,605 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -90,133 | -928,952 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,398 | -90 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,162 | -26,256 |
| 自己先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 367,865 | 234,223 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,574 | 302,744 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 307 | 644 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,437 | -15,205 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 449,809 | -97,900 |
| その他 | 185,758 | 136,057 |
| 小計 | 1,166,244 | -338,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 364 | 19 |
| 利息の支払額 | -27,910 | -27,397 |
| 補助金の受取額 | － | 18,702 |
| 法人税等の支払額 | -87,799 | -34,766 |
| 法人税等の還付額 | － | 70,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,050,899 | -311,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,903 | -1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 650,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 82,189 | 81,579 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,615 | -44,929 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,279 | -6,295 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,828 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 50 |
| 短期貸付けによる支出 | -70,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 140,000 | － |
| その他 | 68 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 696,630 | 29,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 458,380 | 2,229,627 |
| 短期借入金の返済による支出 | -589,214 | -947,730 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,768 | -118,791 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -38,356 | -89,801 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17,835 | -12,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320,795 | 1,040,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,426,743 | 758,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,934,750 | 3,693,076 |
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