四半期報告書-第11期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -84,792 | 154,008 |
| 減価償却費 | 130,338 | 134,940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,218 | -6,810 |
| インセンティブ給引当金の増減額（△は減少） | -13,426 | 13,727 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,138 | -364 |
| 支払利息 | 28,793 | 27,459 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 73,730 | 73,779 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,504 | -606,205 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -403,496 | 267,526 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -57,272 | -90,133 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 16,785 | -6,398 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -90,698 | -27,162 |
| 自己先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | -138,733 | 367,865 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 192,512 | 30,574 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,788 | 307 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,333 | -2,437 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -24,541 | 449,809 |
| その他 | 117,219 | 185,758 |
| 小計 | -293,896 | 1,166,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,138 | 364 |
| 利息の支払額 | -27,126 | -27,910 |
| 法人税等の支払額 | -74,085 | -87,799 |
| 法人税等の還付額 | 34,202 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -356,767 | 1,050,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,000 | -50,903 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,754 | 650,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 309 | 82,189 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,614 | -10,615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,431 | -15,279 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -28,828 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -70,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 140,000 |
| その他 | － | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,981 | 696,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 291,000 | 458,380 |
| 短期借入金の返済による支出 | -435,338 | -589,214 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,625 | -123,768 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -38,267 | -38,356 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,766 | -17,835 |
| その他 | -100 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161,903 | -320,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -365,845 | 1,426,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,648,008 | 4,074,751 |
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