アストマックス（7162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 16,300 | -84,792 |
| 減価償却費 | 186,785 | 130,338 |
| のれん償却額 | 1,431 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,259 | -17,218 |
| インセンティブ給引当金の増減額（△は減少） | -7,811 | -13,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -680 | -4,138 |
| 支払利息 | 33,555 | 28,793 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 50,966 | 73,730 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,504 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -495,687 | -403,496 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -39,395 | -24,093 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 45,593 | 16,785 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74,600 | -90,698 |
| 自己先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 609,430 | -138,733 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -191,131 | 192,512 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -17,396 | -4,788 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 10,358 | 7,333 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 340,252 | － |
| その他 | -94,573 | 59,498 |
| 小計 | 355,139 | -293,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 680 | 4,138 |
| 利息の支払額 | -37,298 | -27,126 |
| 法人税等の支払額 | -236,856 | -74,085 |
| 法人税等の還付額 | 56 | 34,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,720 | -356,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 680,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,000 | -6,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21,754 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 34,858 | 309 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -467,761 | -179,614 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,431 |
| その他 | -1,564 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 234,532 | -170,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 480,000 | 291,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,224,171 | -435,338 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,853 | -128,625 |
| 社債の発行による収入 | 594,549 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -76,195 | -38,267 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,963 | -16,766 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -52,293 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 349,750 | － |
| その他 | 100 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,076 | 161,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -114 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 236,061 | -365,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,226,094 | 2,860,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
