アストマックス（7162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 919,316 | 17,731 |
| 減価償却費 | 192,138 | 186,785 |
| のれん償却額 | 666 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,823 | -18,259 |
| インセンティブ給引当金の増減額（△は減少） | -181 | -7,811 |
| 受取利息及び受取配当金 | -625 | -680 |
| 支払利息 | 35,072 | 33,555 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,231 | 50,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 649,785 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -944,146 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,531 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -207,161 | -495,687 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -111,554 | -39,395 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 147,585 | 45,593 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,917 | -74,600 |
| 自己先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 50,828 | 609,430 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -425,963 | -191,131 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,961 | -17,396 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 706 | 10,358 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | － | 340,252 |
| その他 | 118,964 | -94,573 |
| 小計 | 459,865 | 355,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 977 | 680 |
| 利息の支払額 | -42,024 | -37,298 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 89,438 | － |
| 法人税等の支払額 | -48,961 | -236,856 |
| 法人税等の還付額 | 91,091 | － |
| その他 | － | 56 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 550,386 | 81,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -680,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 680,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88,500 | -11,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 6,107 | 34,858 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -512,781 | -467,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 456 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -391 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,990 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 280,235 | － |
| その他 | -1,564 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,003,863 | 234,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,309,000 | 480,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -612,420 | -1,224,171 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,623 | -138,853 |
| 社債の発行による収入 | － | 594,549 |
| 配当金の支払額 | -144,346 | -76,195 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -12,963 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -4,232 | -52,293 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 349,750 |
| その他 | － | 100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 438,378 | -80,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -813 | -114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,912 | 236,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,788,572 | 3,024,634 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
