アストマックス（7162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 206,619 | 613,424 |
| 減価償却費 | 300,398 | 378,886 |
| 減損損失 | － | 98,709 |
| のれん償却額 | 31,465 | 1,333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | -4,086 |
| インセンティブ給引当金の増減額（△は減少） | -35 | 19,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,090 | -898 |
| 支払利息 | 58,474 | 70,376 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,396 | 23,653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,435,803 | 649,785 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -144,669 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -82,513 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -944,146 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68,882 | 70,365 |
| 出資金評価損 | － | 34,432 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 189,619 | 393,525 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 80,656 | -49,294 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -80,423 | 63,594 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 70,885 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 600,670 | -371,658 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,154 | 10,801 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6,350 | 793 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 185,913 | － |
| 自己先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 88,139 | -694,133 |
| その他 | -115,606 | 256,684 |
| 小計 | 22,159 | 609,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 781 | 1,250 |
| 利息の支払額 | -55,580 | -70,273 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 89,438 |
| 法人税等の支払額 | -179,975 | -51,436 |
| 法人税等の還付額 | 151,093 | 91,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61,520 | 669,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -680,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -228,278 | -475,929 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 198,558 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 15,867 | 12,214 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,385,836 | -1,021,522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,130,000 | 456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,038 | -916 |
| 差入保証金の差入による支出 | -50 | -8,990 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 3,990 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 280,235 |
| その他 | 460 | -1,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -478,874 | -1,693,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,767,800 | 1,565,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,105,604 | -711,916 |
| 長期借入れによる収入 | 135,000 | 315,801 |
| 長期借入金の返済による支出 | -320,929 | -228,214 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -122,553 |
| 配当金の支払額 | -143,975 | -144,590 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -51,053 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,000 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | -6,615 | -4,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 239,622 | 669,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 405 | -481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -300,367 | -354,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,143,280 | 2,788,572 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
