アストマックス（7162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,793 | 22,762 |
| 減価償却費 | 103,466 | 157,703 |
| のれん償却額 | 15,066 | 15,066 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,331 | -31,425 |
| インセンティブ給引当金の増減額（△は減少） | -4,549 | -1,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -442 |
| 支払利息 | 53,861 | 51,961 |
| 子会社清算損益（△は益） | 1,495 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -363,440 | -82,859 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -77,516 | -774 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -84,714 | 218,596 |
| 自己先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 206,026 | -39,559 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,036 | -36,351 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,639 | -8,749 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,972 | 2,151 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | － | 169,195 |
| その他 | 77,119 | 17,479 |
| 小計 | -48,546 | 452,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 455 |
| 利息の支払額 | -42,493 | -51,873 |
| 法人税等の支払額 | -48,966 | -244,674 |
| 法人税等の還付額 | 44,919 | 437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -94,968 | 157,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,000 | -44,487 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,578 | 1,599 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -727,320 | -201,592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,700 | -12,713 |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -278 |
| 差入保証金の差入による支出 | -113,066 | -3,154 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,655 | － |
| 子会社の清算による収入 | 5,545 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -803,307 | -260,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 275,000 | 332,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -245,166 | -405,874 |
| 長期借入れによる収入 | 1,589,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -972,712 | -192,757 |
| リース債務の返済による支出 | -569 | － |
| 配当金の支払額 | -53,299 | -91,250 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -138,706 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 338,758 | 27,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 931,010 | -469,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,730 | -572,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,989,262 | 3,113,109 |
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