四半期報告書-第5期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,061 | 70,793 |
| 減価償却費 | 83,465 | 103,466 |
| のれん償却額 | 15,066 | 15,066 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,661 | -19,331 |
| インセンティブ給引当金の増減額（△は減少） | -2,929 | -4,549 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -119 |
| 支払利息 | 30,664 | 53,861 |
| 新株予約権戻入益 | -2,128 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 1,495 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -256,328 | -363,440 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -53,154 | -77,516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,405 | － |
| 自己先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 277,371 | 206,026 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,750 | -27,036 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,516 | -5,639 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -121,030 | 5,972 |
| その他 | 131,965 | -7,594 |
| 小計 | 25,385 | -48,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 119 |
| 利息の支払額 | -25,265 | -42,493 |
| 法人税等の支払額 | -62,177 | -48,966 |
| 法人税等の還付額 | 95,743 | 44,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,802 | -94,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,448 | -6,000 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 10,646 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,637 | 5,578 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,606,803 | -727,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,212 | -2,700 |
| 繰延資産の取得による支出 | -4,317 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -113,066 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 34,655 |
| 子会社の清算による収入 | － | 5,545 |
| その他 | -67 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,708,563 | -803,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 345,000 | 275,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -170,512 | -245,166 |
| 長期借入れによる収入 | 1,432,000 | 1,589,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | -972,712 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7,446 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,392 | -569 |
| 配当金の支払額 | -136,402 | -53,299 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 338,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,458,120 | 931,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216,641 | 32,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,614,362 | 1,989,262 |