四半期報告書-第4期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 351,479 | 24,061 |
| 減価償却費 | 36,646 | 83,465 |
| のれん償却額 | 15,066 | 15,066 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,155 | -50,661 |
| インセンティブ給引当金の増減額（△は減少） | 8,911 | -2,929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,218 | -116 |
| 支払利息 | 9,401 | 30,664 |
| 新株予約権戻入益 | -5,050 | -2,128 |
| 債権放棄損 | 2,919 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,407 | -256,328 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -111,644 | -53,154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -196,786 | 2,405 |
| 取引所出資金等の増減額（△は増加） | -3,658 | -629 |
| 自己先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 124,140 | 277,371 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 555,039 | -46,750 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,007 | -6,516 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,149 | -121,030 |
| その他 | 154,273 | 132,595 |
| 小計 | 925,098 | 25,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 116 |
| 利息の支払額 | -8,186 | -25,265 |
| 法人税等の支払額 | -17,874 | -62,177 |
| 法人税等の還付額 | 24,840 | 95,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 923,933 | 33,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,500 | -106,448 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 10,646 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 83 | 2,637 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,123 | -1,606,803 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,416 | -4,212 |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -4,317 |
| その他 | － | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,956 | -1,708,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 376,000 | 345,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -37,600 | -170,512 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,432,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,224 | -15,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 988 | 7,446 |
| リース債務の返済による支出 | -6,958 | -4,392 |
| 配当金の支払額 | -4 | -136,402 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 251,201 | 1,458,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 940,181 | -216,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,334,284 | 1,614,362 |
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