アストマックス（7162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -238,304 | 351,479 |
| 減価償却額 | 13,547 | 36,646 |
| のれん償却額 | 15,066 | 15,066 |
| 賞与引当金の増減額 | -21,114 | -20,155 |
| インセンティブ給引当金の増減額（△は減少） | -14,052 | 8,911 |
| 受取利息及び配当金 | -59 | -1,218 |
| 支払利息 | 10,833 | 9,401 |
| 持分変動損益（△は益） | -1,693 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 974 | -112 |
| 新株予約権戻入益 | -292 | -5,050 |
| 債権放棄損 | － | 2,919 |
| 固定資産除却損 | 419 | 421 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 214,832 | -1,407 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 129,377 | -111,644 |
| たな卸資産の増減額 | － | -196,786 |
| 取引所出資金等の増減額（△は増加） | -2,159 | -3,658 |
| 自己先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 65,399 | 124,140 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60,517 | 555,039 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,999 | -1,007 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,061 | 8,149 |
| その他 | 8,437 | 153,963 |
| 小計 | 145,756 | 925,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 56 |
| 利息の支払額 | -9,461 | -8,186 |
| 法人税等の支払額 | -14,000 | -17,874 |
| 法人税等の還付額 | － | 24,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,354 | 923,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | -106,500 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 14,298 | 83 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -538,954 | -125,123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,416 |
| 差入保証金の回収による収入 | 39,895 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -487,760 | -234,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 31,000 | 376,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -55,000 | -37,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,402 | -81,224 |
| ストックオプションの行使による収入 | 457 | 988 |
| リース債務の返済による支出 | -6,739 | -6,958 |
| 配当金の支払額 | -5 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,689 | 251,201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 172 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -482,922 | 940,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 888,009 | 2,334,284 |
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