アストマックス（7162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -238,304 |
| 減価償却費 | 13,547 |
| のれん償却額 | 15,066 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,114 |
| インセンティブ給引当金の増減額（△は減少） | -14,052 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 |
| 支払利息 | 10,833 |
| 持分変動損益（△は益） | -1,693 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 214,832 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 129,377 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60,517 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,999 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,061 |
| 取引所出資金等の増減額（△は増加） | -2,159 |
| 自己先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 65,399 |
| 固定資産除却損 | 419 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 974 |
| その他 | 4,814 |
| 小計 | 145,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 |
| 利息の支払額 | -9,461 |
| 法人税等の支払額 | -14,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 14,298 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -538,954 |
| 差入保証金の回収による収入 | 39,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -487,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 31,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -55,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,402 |
| ストックオプションの行使による収入 | 457 |
| リース債務の返済による支出 | -6,739 |
| 配当金の支払額 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -482,922 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,370,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 888,009 |
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