アストマックス（7162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -369,351 | 499,516 |
| 減価償却費 | 272,208 | 276,327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,818 | -324 |
| インセンティブ給引当金の増減額（△は減少） | 20,611 | -10,567 |
| 受取利息及び受取配当金 | -385 | -26 |
| 支払利息 | 53,975 | 63,362 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 76,017 | 63,399 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -606,205 | 7,048 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,237 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 101,466 | － |
| 補助金収入 | -20,384 | -18,702 |
| 固定資産圧縮損 | 20,384 | 18,596 |
| その他の特別損益（△は益） | -17,559 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 451,424 | -83,845 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -340,092 | -350,304 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,167 | 1,416 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,403 | 19,847 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -112,909 | 249,943 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,512 | 2,652 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,279 | -26,885 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 593,293 | -257,513 |
| 自己先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 14,502 | 56,672 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 18,855 | -3,416 |
| リース債務の増減額（△は減少） | － | 23,409 |
| その他 | 46,496 | 87,665 |
| 小計 | 453,431 | 618,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 376 | 35 |
| 利息の支払額 | -55,308 | -62,020 |
| 法人税等の支払額 | -159,271 | -34,792 |
| 補助金の受取額 | － | 18,702 |
| 法人税等の還付額 | － | 70,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,227 | 610,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -369,753 | -301,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 650,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 82,189 | 81,579 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,405 | -283,052 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,752 | -13,241 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,050 | 50 |
| 短期貸付けによる支出 | -70,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 140,000 | － |
| その他 | -1,866 | -306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 259,461 | -515,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 976,785 | 3,903,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,072,137 | -2,923,226 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -237,393 | -249,082 |
| 社債の発行による収入 | 97,040 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -149,997 |
| 配当金の支払額 | -38,410 | -89,899 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17,835 | -12,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,951 | 638,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 286,742 | 732,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,934,750 | 3,667,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
