アストマックス（7162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 98,538 | 297,167 |
| 減価償却費 | 258,198 | 316,008 |
| 減損損失 | － | 39,862 |
| のれん償却額 | 30,132 | 30,132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 838 | 8,484 |
| インセンティブ給引当金の増減額（△は減少） | -10,802 | -1,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -305 | -800 |
| 支払利息 | 107,975 | 102,874 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -338,739 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -326,892 | 61,640 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -71,396 | -197,323 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -120,183 | 159,848 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 53,030 | 134,946 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,540 | 5,047 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,332 | 3,904 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | － | 367,175 |
| 自己先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 192,978 | -129,776 |
| その他 | 251,009 | 390,823 |
| 小計 | 469,996 | 1,249,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 813 |
| 利息の支払額 | -99,281 | -116,203 |
| 法人税等の支払額 | -48,489 | -333,668 |
| 法人税等の還付額 | 44,919 | 437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,450 | 801,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,298 | -150,487 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 114,762 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 11,949 | 103,377 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,370,336 | -883,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 910,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,245 | -15,872 |
| 繰延資産の取得による支出 | -805 | -1,834 |
| 差入保証金の差入による支出 | -117,266 | -3,154 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,655 | 3,300 |
| 子会社の清算による収入 | 5,545 | － |
| その他 | － | -329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,247,038 | -38,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 503,000 | 681,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -567,130 | -444,834 |
| 長期借入れによる収入 | 1,831,000 | 2,644,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,124,763 | -3,652,233 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| リース債務の返済による支出 | -569 | － |
| 配当金の支払額 | -53,373 | -91,407 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -21,510 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,703,376 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -138,706 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 338,758 | 27,500 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -29,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,608,754 | -1,004,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -377 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,729,166 | -242,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,685,698 | 3,443,647 |
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