アストマックス（7162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 161,953 | 98,538 |
| 減価償却費 | 188,773 | 258,198 |
| のれん償却額 | 30,132 | 30,132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,910 | 838 |
| インセンティブ給引当金の増減額（△は減少） | -547 | -10,802 |
| 受取利息及び受取配当金 | -365 | -305 |
| 支払利息 | 79,334 | 107,975 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 295,129 | -326,892 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 50,699 | -71,396 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -103,713 | -120,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 99,686 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,906 | 53,030 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 465 | 5,540 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -15,685 | 1,332 |
| 自己先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | -227,363 | 192,978 |
| その他 | 224,480 | 251,009 |
| 小計 | 716,164 | 469,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 365 | 305 |
| 利息の支払額 | -76,999 | -99,281 |
| 法人税等の支払額 | -162,906 | -48,489 |
| 法人税等の還付額 | 95,743 | 44,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 572,368 | 367,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 拘束性預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -139,155 | -15,298 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 10,646 | 114,762 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 6,450 | 11,949 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,778,899 | -1,370,336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,988 | -10,245 |
| 繰延資産の取得による支出 | -7,011 | -805 |
| 差入保証金の差入による支出 | -394 | -117,266 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 34,655 |
| 子会社の清算による収入 | － | 5,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,080,350 | -1,247,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 523,000 | 503,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -412,276 | -567,130 |
| 長期借入れによる収入 | 2,737,000 | 1,831,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,377 | -1,124,763 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -33 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7,446 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,768 | -569 |
| 配当金の支払額 | -154,491 | -53,373 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -21,510 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 1,703,376 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 338,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,633,513 | 2,608,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125,528 | 1,729,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,956,531 | 3,685,698 |
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