アストマックス（7162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -134,546 | 2,631,093 |
| 減価償却費 | 313,237 | 320,617 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -273 | -4,404 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -23,000 | － |
| インセンティブ給引当金の増減額（△は減少） | -3,126 | -4,635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,616 | -11,989 |
| 支払利息 | 82,279 | 77,527 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -886 | -2,462 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -151,255 | -146,210 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 9,685 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,464,554 | -4,047,917 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -449,533 | -349,478 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6,458 | 58,985 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,616 | 129,277 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 416,357 | 93,399 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 602 | 107 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,571 | -3,492 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 4,630 | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 154,834 | -52,541 |
| 自己先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 1,365,216 | 2,262,803 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 27,084 | 27,949 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -5,300 | -5,300 |
| その他 | 54,247 | 83,799 |
| 小計 | 132,353 | 1,057,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,610 | 11,980 |
| 利息の支払額 | -83,941 | -76,976 |
| 法人税等の支払額 | -110,604 | -23,902 |
| 法人税等の還付額 | 1,484 | 43,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,097 | 1,012,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,419 | -49,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 450,000 | 276,980 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 55,406 | 284 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -403,831 | -386,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,869 | -3,996 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -101,194 | － |
| その他 | -2,510 | -7,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,418 | -169,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,821,523 | 4,944,429 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,956,629 | -5,828,089 |
| 長期借入れによる収入 | 760,000 | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -324,092 | -394,110 |
| 社債の発行による収入 | 700,000 | 700,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,040,000 | -730,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 156,100 |
| 配当金の支払額 | -86,190 | -86,414 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -79,156 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 860,000 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -626,695 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -831,240 | -158,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -919,756 | 684,927 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,747,397 | 3,432,324 |
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