営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、3,443百万円(前年同期間比6.6%減)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主として税金等調整前当期純利益による収入(297百万円)、非資金項目である減価償却費(316百万円)、長期預り金の増加による収入(367百万円)等により、801百万円(前年同期は367百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主として地熱発電事業に係る有形固定資産の取得による支出(△883百万円)、投資有価証券の取得による支出(△150百万円)、太陽光発電事業に係る有形固定資産の売却による収入(910百万円)等により、△38百万円(前年同期は△1,247百万円)となりました。

2018/07/31 16:40