長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	359,621	275,594	0.515	-
1年以内に返済予定のリース債務	32,957	48,327	0.782	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,048,921	857,550	0.514	2024年～2029年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	52,617	115,166	0.765	2024年～2028年

(注)1 平均利率については、借入金及びリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/05/31 11:12

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は、前連結会計年度末に比べて22,291千円減少し、929,443千円となりました。1年内返済予定の長期借入金の減少84,027千円が主な要因です。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて105,442千円減少し、1,595,202千円となりました。長期借入金の減少191,371千円が主な要因です。

2023/05/31 11:12

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

差入保証金は、主に店舗の賃貸借契約による敷金または保証金であり、契約先の信用リスクに晒されており、当該リスクについては、店舗開発管理規程に沿ってリスクの低減を図っております。
長期借入金およびリース債務は、金利の変動リスクおよび資金調達に係る流動性リスク(期日に返済を実行できない可能性のリスク)に晒されており、当該リスクに関しては、担当部署が定期的に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより管理しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2023/05/31 11:12