キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 8億1663万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億7642万、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1961万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | 286 | -113 | -178 | 173 | -99 | 607 | 通期 | 616 | -219 | -398 | 397 | -170 | 612 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | 140 | -181 | -39 | -41 | -128 | 532 | 通期 | 566 | -347 | 15 | 219 | -223 | 845 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 163 | -312 | 464 | -149 | -281 | 1,160 | 通期 | 428 | -541 | 176 | -113 | -424 | 908 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 263 | -282 | -108 | -19 | -136 | 781 | 通期 | 557 | -427 | -329 | 130 | -157 | 710 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 242 | -32 | -160 | 210 | -42 | 760 | 通期 | 511 | -134 | -462 | 376 | -115 | 624 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 319 | -75 | -155 | 244 | -51 | 730 | 通期 | 521 | -168 | -397 | 352 | -114 | 597 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 122 | -175 | 669 | -53 | -147 | 1,214 | 通期 | 395 | -268 | 420 | 128 | -307 | 1,143 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 315 | -135 | -230 | 180 | -125 | 1,097 | 通期 | 620 | -185 | -497 | 435 | -233 | 1,086 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 318 | -273 | -48 | 45 | -214 | 1,104 | 通期 | 730 | -560 | -412 | 170 | -640 | 862 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 483 | -253 | -22 | 230 | -178 | 1,091 | 通期 | 817 | -576 | -120 | 240 | -501 | 1,006 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年2月（個）
- 3億9708万
- 2016年2月（個） -44.92%
- 2億1873万
- 2017年2月（個） マイ転
- -1億1346万
- 2018年2月（個） プラ転
- 1億3027万
- 2019年2月（個） +188.77%
- 3億7619万
- 2020年2月（連） -6.34%
- 3億5236万
- 2021年2月（連） -63.69%
- 1億2795万
- 2022年2月（連） +239.82%
- 4億3480万
- 2023年2月（連） -60.87%
- 1億7013万
- 2024年2月（連） +41.19%
- 2億4020万
営業CFマージン
- 2015年2月（個）
- 8.07%
- 2016年2月（個）
- 6.74%
- 2017年2月（個）
- 5.02%
- 2018年2月（個）
- 6.33%
- 2019年2月（個）
- 6.06%
- 2020年2月（連）
- 6.26%
- 2021年2月（連）
- 4.68%
- 2022年2月（連）
- 7.01%
- 2023年2月（連）
- 7.95%
- 2024年2月（連）
- 8.39%