キャッシュ・フローの状況
2025年10月14日 14:28
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億8644万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3253万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億3058万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 163 | -312 | 464 | -149 | -281 | 1,160 | 通期 | 428 | -541 | 176 | -113 | -424 | 908 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 263 | -282 | -108 | -19 | -136 | 781 | 通期 | 557 | -427 | -329 | 130 | -157 | 710 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 242 | -32 | -160 | 210 | -42 | 760 | 通期 | 511 | -134 | -462 | 376 | -115 | 624 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 319 | -75 | -155 | 244 | -51 | 730 | 通期 | 521 | -168 | -397 | 352 | -114 | 597 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 122 | -175 | 669 | -53 | -147 | 1,214 | 通期 | 395 | -268 | 420 | 128 | -307 | 1,143 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 315 | -135 | -230 | 180 | -125 | 1,097 | 通期 | 620 | -185 | -497 | 435 | -233 | 1,086 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 318 | -273 | -48 | 45 | -214 | 1,104 | 通期 | 730 | -560 | -412 | 170 | -640 | 862 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 483 | -253 | -22 | 230 | -178 | 1,091 | 通期 | 822 | -576 | -120 | 245 | -633 | 1,012 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 492 | -140 | 361 | 351 | -132 | 1,756 | 通期 | 858 | -620 | 125 | 238 | -408 | 1,434 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 431 | -33 | -386 | 398 | -174 | 1,413 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（個）
- -1億1346万
- 2018年2月（個） プラ転
- 1億3027万
- 2019年2月（個） +188.77%
- 3億7619万
- 2020年2月（連） -6.34%
- 3億5236万
- 2021年2月（連） -63.69%
- 1億2795万
- 2022年2月（連） +239.82%
- 4億3480万
- 2023年2月（連） -60.87%
- 1億7013万
- 2024年2月（連） +44.22%
- 2億4536万
- 2025年2月（連） -3.1%
- 2億3777万
営業CFマージン
- 2017年2月（個）
- 5.02%
- 2018年2月（個）
- 6.33%
- 2019年2月（個）
- 6.06%
- 2020年2月（連）
- 6.26%
- 2021年2月（連）
- 4.68%
- 2022年2月（連）
- 7.01%
- 2023年2月（連）
- 7.95%
- 2024年2月（連）
- 8.45%
- 2025年2月（連）
- 8.09%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
