ありがとうサービス（3177）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 165,264 | 174,601 |
| 減価償却費 | 141,800 | 123,035 |
| 長期前払費用償却額 | 10,150 | 8,694 |
| 災害損失 | － | 1,264 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 8,673 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 239 | -32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,519 | 705 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,112 | -5,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -937 | -977 |
| 支払利息 | 6,666 | 5,339 |
| 社債利息 | 1,189 | 154 |
| 社債発行費償却 | 235 | － |
| 固定資産除却損 | 10,989 | 5,814 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,028 | -7,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,439 | -27,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,601 | 29,012 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,539 | -2,752 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,130 | -14,940 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -3,350 | -4,143 |
| その他 | 16,567 | 15,219 |
| 小計 | 335,990 | 309,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 937 | 977 |
| 利息の支払額 | -7,566 | -6,277 |
| 災害損失の支払額 | － | -912 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | － | -233 |
| 固定資産撤去費用の支払額 | -3,470 | － |
| 法人税等の支払額 | -62,783 | -61,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263,107 | 241,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,816 | -1,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,054 | 10,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,856 | -41,862 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,815 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -425 | -1,582 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -35,055 | -3,596 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,419 | -186 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,650 | 18,892 |
| 投資不動産の取得による支出 | -129,431 | -13,750 |
| 預り保証金の受入による収入 | 7,500 | 600 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,325 | 3,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,475 | -31,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,436 | -199,932 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -180,000 |
| リース債務の返済による支出 | -54,690 | -45,006 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -193 |
| 配当金の支払額 | -103,816 | -84,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,943 | -160,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127,311 | 49,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 709,745 | 759,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
