ありがとうサービス（3177）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月1日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億8300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億9000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億7200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 2月期 個別 | 通期 | 600 | -181 | -439 | 419 | - | 380 |
| 2012年 2月期 個別 | 通期 | 711 | -54 | -155 | 657 | - | 882 |
| 2013年 2月期 個別 | 2Q | 69 | -200 | -93 | -132 | -142 | 658 | 通期 | 186 | -425 | -11 | -239 | -293 | 632 |
| 2014年 2月期 個別 | 2Q | 189 | -212 | 127 | -23 | -194 | 736 | 通期 | 486 | -321 | -184 | 164 | -269 | 612 |
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | 286 | -113 | -178 | 173 | -99 | 607 | 通期 | 616 | -219 | -398 | 397 | -170 | 612 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | 140 | -181 | -39 | -41 | -128 | 532 | 通期 | 566 | -347 | 15 | 219 | -223 | 845 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 163 | -312 | 464 | -149 | -281 | 1,160 | 通期 | 428 | -541 | 176 | -113 | -424 | 908 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 263 | -282 | -108 | -19 | -136 | 781 | 通期 | 557 | -427 | -329 | 130 | -157 | 710 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 242 | -32 | -160 | 210 | -42 | 760 | 通期 | 511 | -134 | -462 | 376 | -115 | 624 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 319 | -75 | -155 | 244 | -51 | 730 | 通期 | 521 | -168 | -397 | 352 | -114 | 597 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 122 | -175 | 669 | -53 | -147 | 1,214 | 通期 | 395 | -268 | 420 | 128 | -307 | 1,143 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 315 | -135 | -230 | 180 | -125 | 1,097 | 通期 | 620 | -185 | -497 | 435 | -233 | 1,086 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 318 | -273 | -48 | 45 | -214 | 1,104 | 通期 | 730 | -560 | -412 | 170 | -640 | 862 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 483 | -253 | -22 | 230 | -178 | 1,091 | 通期 | 822 | -576 | -120 | 245 | -633 | 1,012 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 492 | -140 | 361 | 351 | -132 | 1,756 | 通期 | 858 | -620 | 125 | 238 | -408 | 1,434 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 431 | -33 | -386 | 398 | -174 | 1,413 | 通期 | 1,073 | -290 | -583 | 782 | -408 | 1,672 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2011年2月（個）
- 6億43万
- 2012年2月（個） +18.45%
- 7億1122万
- 2013年2月（個） -73.84%
- 1億8602万
- 2014年2月（個） +161.01%
- 4億8553万
- 2015年2月（個） +26.95%
- 6億1639万
- 2016年2月（個） -8.14%
- 5億6619万
- 2017年2月（個） -24.42%
- 4億2790万
- 2018年2月（個） +30.28%
- 5億5748万
- 2019年2月（個） -8.41%
- 5億1059万
- 2020年2月（連） +1.95%
- 5億2055万
- 2021年2月（連） -24.03%
- 3億9548万
- 2022年2月（連） +56.66%
- 6億1958万
- 2023年2月（連） +17.89%
- 7億3039万
- 2024年2月（連） +12.51%
- 8億2179万
- 2025年2月（連） +4.41%
- 8億5802万
- 2026年2月（連） +25.02%
- 10億7274万
投資活動によるCF#3
- 2011年2月（個）資金投入
- -1億8133万
- 2012年2月（個）投入-70.09%
- -5423万
- 2013年2月（個）投入+684.43%
- -4億2542万
- 2014年2月（個）投入-24.51%
- -3億2115万
- 2015年2月（個）投入-31.71%
- -2億1930万
- 2016年2月（個）投入+58.44%
- -3億4746万
- 2017年2月（個）投入+55.81%
- -5億4137万
- 2018年2月（個）投入-21.09%
- -4億2721万
- 2019年2月（個）投入-68.54%
- -1億3439万
- 2020年2月（連）投入+25.15%
- -1億6819万
- 2021年2月（連）投入+59.06%
- -2億6753万
- 2022年2月（連）投入-30.93%
- -1億8477万
- 2023年2月（連）投入+203.22%
- -5億6026万
- 2024年2月（連）投入+2.88%
- -5億7642万
- 2025年2月（連）投入+7.6%
- -6億2025万
- 2026年2月（連）投入-53.18%
- -2億9042万
財務活動によるCF#4
- 2011年2月（個）返済還元
- -4億3904万
- 2012年2月（個）返済還元
- -1億5507万
- 2013年2月（個）返済還元
- -1099万
- 2014年2月（個）返済還元
- -1億8391万
- 2015年2月（個）返済還元
- -3億9754万
- 2016年2月（個）資金調達
- 1493万
- 2017年2月（個）資金調達
- 1億7637万
- 2018年2月（個）返済還元
- -3億2869万
- 2019年2月（個）返済還元
- -4億6235万
- 2020年2月（連）返済還元
- -3億9736万
- 2021年2月（連）資金調達
- 4億2040万
- 2022年2月（連）返済還元
- -4億9690万
- 2023年2月（連）返済還元
- -4億1181万
- 2024年2月（連）返済還元
- -1億1961万
- 2025年2月（連）資金調達
- 1億2481万
- 2026年2月（連）返済還元
- -5億8338万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2011年2月（個）
- 4億1909万
- 2012年2月（個） +56.76%
- 6億5699万
- 2013年2月（個） マイ転
- -2億3940万
- 2014年2月（個） プラ転
- 1億6438万
- 2015年2月（個） +141.56%
- 3億9708万
- 2016年2月（個） -44.92%
- 2億1873万
- 2017年2月（個） マイ転
- -1億1346万
- 2018年2月（個） プラ転
- 1億3027万
- 2019年2月（個） +188.77%
- 3億7619万
- 2020年2月（連） -6.34%
- 3億5236万
- 2021年2月（連） -63.69%
- 1億2795万
- 2022年2月（連） +239.82%
- 4億3480万
- 2023年2月（連） -60.87%
- 1億7013万
- 2024年2月（連） +44.22%
- 2億4536万
- 2025年2月（連） -3.1%
- 2億3777万
- 2026年2月（連） +229.02%
- 7億8231万
設備投資#6#7*
- 2011年2月
- -
- 2012年2月
- -
- 2013年2月（個）
- -2億9306万
- 2014年2月（個）減少-8.31%
- -2億6870万
- 2015年2月（個）減少-36.61%
- -1億7032万
- 2016年2月（個）増加+30.73%
- -2億2266万
- 2017年2月（個）増加+90.45%
- -4億2405万
- 2018年2月（個）減少-63.03%
- -1億5677万
- 2019年2月（個）減少-26.86%
- -1億1467万
- 2020年2月（連）減少-0.95%
- -1億1357万
- 2021年2月（連）増加+170.07%
- -3億674万
- 2022年2月（連）減少-24.06%
- -2億3295万
- 2023年2月（連）増加+174.58%
- -6億3964万
- 2024年2月（連）減少-1.06%
- -6億3287万
- 2025年2月（連）減少-35.58%
- -4億767万
- 2026年2月（連）増加+0.18%
- -4億842万
現金等#8
- 2011年2月（個）
- 3億8005万
- 2012年2月（個） +132.07%
- 8億8197万
- 2013年2月（個） -28.39%
- 6億3157万
- 2014年2月（個） -3.09%
- 6億1204万
- 2015年2月（個） -0.07%
- 6億1158万
- 2016年2月（個） +38.21%
- 8億4525万
- 2017年2月（個） +7.44%
- 9億816万
- 2018年2月（個） -21.85%
- 7億974万
- 2019年2月（個） -12.14%
- 6億2358万
- 2020年2月（連） -4.28%
- 5億9688万
- 2021年2月（連） +91.55%
- 11億4332万
- 2022年2月（連） -4.97%
- 10億8644万
- 2023年2月（連） -20.63%
- 8億6234万
- 2024年2月（連） +17.31%
- 10億1164万
- 2025年2月（連） +41.77%
- 14億3416万
- 2026年2月（連） +16.57%
- 16億7185万
営業CFマージン
- 2011年2月（個）
- 8.5%
- 2012年2月（個）
- 10.04%
- 2013年2月（個）
- 2.62%
- 2014年2月（個）
- 6.55%
- 2015年2月（個）
- 8.07%
- 2016年2月（個）
- 6.74%
- 2017年2月（個）
- 5.02%
- 2018年2月（個）
- 6.33%
- 2019年2月（個）
- 6.06%
- 2020年2月（連）
- 6.26%
- 2021年2月（連）
- 4.68%
- 2022年2月（連）
- 7.01%
- 2023年2月（連）
- 7.95%
- 2024年2月（連）
- 8.45%
- 2025年2月（連）
- 8.09%
- 2026年2月（連）
- 9.41%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
