四半期報告書-第15期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 191,631 | 181,356 |
| 減価償却費 | 98,024 | 113,509 |
| のれん償却額 | 5,917 | 4,043 |
| 長期前払費用償却額 | 6,929 | 8,305 |
| 減損損失 | － | 7,995 |
| 訴訟関連損失 | 15,400 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 484 | 395 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,437 | 6,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -631 | -700 |
| 支払利息 | 13,514 | 14,179 |
| 社債利息 | 1,849 | 2,769 |
| 社債発行費償却 | 1,155 | 1,738 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除却損 | 663 | 855 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,308 | -7,994 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,738 | -105,956 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -7,223 | -8,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,887 | 31,841 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,525 | 27,247 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,524 | 1,318 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -6,439 | -2,647 |
| その他 | 7,423 | 866 |
| 小計 | 310,927 | 277,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 631 | 698 |
| 利息の支払額 | -14,297 | -17,826 |
| 法人税等の支払額 | -228,462 | -71,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,798 | 188,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43,096 | -48,105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,285 | 82,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,171 | -192,282 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -843 | -2,379 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -541 | -1,363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,104 | -1,170 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -19,657 | -10,093 |
| 差入保証金の差入による支出 | -45,875 | -10,434 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,743 | 4,941 |
| 投資不動産の取得による支出 | -52 | -1,900 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -1,800 |
| 貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 868 | 886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,445 | -211,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,670 | -158,939 |
| 社債の発行による収入 | － | 177,644 |
| 社債の償還による支出 | -57,750 | -91,750 |
| リース債務の返済による支出 | -21,351 | -33,562 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -218 |
| 配当金の支払額 | -5,013 | -66,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,785 | 126,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -224,432 | 104,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 881,970 | 657,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 657,538 | 735,662 |
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