ありがとうサービス（3177）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 181,356 | 214,088 |
| 減価償却額 | 113,509 | 127,795 |
| のれん償却額 | 4,043 | 2,547 |
| 長期前払費用償却額 | 8,305 | 8,139 |
| 減損損失 | 7,995 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | 395 | 228 |
| 退職給付引当金の増減額 | － | 2,176 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 6,587 | 3,262 |
| 受取利息及び配当金 | -700 | -1,062 |
| 支払利息 | 14,179 | 10,102 |
| 社債利息 | 2,769 | 2,606 |
| 社債発行費等償却 | 1,738 | 2,074 |
| 有形固定資産売却損益 | 490 | |
| 固定資産除却損 | 855 | 1,482 |
| 売上債権の増減額 | -7,994 | -7,999 |
| たな卸資産の増減額 | -105,956 | -36,078 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -8,028 | － |
| 仕入債務の増減額 | 31,841 | 35,849 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,247 | 36,073 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,318 | 26,555 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -2,647 | -2,354 |
| その他 | 866 | 2,488 |
| 小計 | 277,683 | 428,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 698 | 1,061 |
| 利息の支払額 | -17,826 | -11,985 |
| 法人税等の支払額 | -71,645 | -131,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,909 | 285,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -48,105 | -43,113 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 82,100 | 41,306 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,282 | -98,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 552 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,379 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,363 | -541 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,170 | -1,213 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,093 | -10,830 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,434 | -5,377 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,941 | 3,426 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,900 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,800 | － |
| 貸付による支出 | -30,000 | － |
| 貸付の回収による収入 | 886 | 1,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,601 | -112,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,939 | -334,404 |
| 社債の発行による収入 | 177,644 | 197,982 |
| 社債の償還による支出 | -91,750 | -91,750 |
| リース債務の返済による支出 | -33,562 | -42,020 |
| 自己株式の取得による支出 | -218 | -16,490 |
| 配当金の支払額 | -66,394 | -71,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126,779 | -178,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,087 | -5,335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 735,662 | 606,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
