ありがとうサービス（3177）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,088 | 251,612 |
| 減価償却費 | 127,795 | 122,815 |
| のれん償却額 | 2,547 | － |
| 長期前払費用償却額 | 8,139 | 10,403 |
| 減損損失 | － | 11,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 228 | 724 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,176 | 394 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,262 | 6,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,062 | -1,081 |
| 支払利息 | 10,102 | 8,199 |
| 社債利息 | 2,606 | 1,764 |
| 社債発行費償却 | 2,074 | 918 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 490 | － |
| 固定資産除却損 | 1,482 | 5,632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,999 | -30,978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,078 | -46,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,849 | 41,667 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,073 | -21,474 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,555 | -85,411 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -2,354 | -2,794 |
| その他 | 2,488 | 5,215 |
| 小計 | 428,468 | 278,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,061 | 1,081 |
| 利息の支払額 | -11,985 | -10,079 |
| 法人税等の支払額 | -131,924 | -129,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,619 | 140,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43,113 | -42,521 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,306 | 51,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,876 | -127,944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 552 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -541 | -267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,213 | -948 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,830 | -34,688 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,377 | -33,385 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,426 | 7,382 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,842 | 1,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,824 | -180,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -334,404 | -164,842 |
| 社債の発行による収入 | 197,982 | － |
| 社債の償還による支出 | -91,750 | -57,000 |
| リース債務の返済による支出 | -42,020 | -39,176 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,490 | -227 |
| 配当金の支払額 | -71,449 | -77,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,130 | -38,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,335 | -79,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 606,709 | 532,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
