ありがとうサービス（3177）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 251,612 | 177,849 |
| 減価償却費 | 122,815 | 134,802 |
| 長期前払費用償却額 | 10,403 | 11,450 |
| 減損損失 | 11,212 | － |
| 災害損失 | － | 28,753 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 724 | 477 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 394 | 471 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,062 | 6,579 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,081 | -1,108 |
| 支払利息 | 8,199 | 7,571 |
| 社債利息 | 1,764 | 1,411 |
| 社債発行費償却 | 918 | 571 |
| 固定資産除却損 | 5,632 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,978 | -1,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,499 | -88,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,667 | 31,961 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,474 | -3,680 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -85,411 | -21,700 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -2,794 | -4,092 |
| その他 | 5,215 | 39,246 |
| 小計 | 278,382 | 320,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,081 | 1,108 |
| 利息の支払額 | -10,079 | -8,854 |
| 災害損失の支払額 | － | -11,426 |
| 法人税等の支払額 | -129,077 | -138,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,306 | 162,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,521 | -22,353 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51,350 | 42,086 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,944 | -278,964 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,170 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -267 | -2,059 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -948 | -996 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -34,688 | -8,800 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33,385 | -26,678 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,382 | 1,904 |
| 預り保証金の返還による支出 | -500 | -100 |
| 貸付けによる支出 | － | -18,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,874 | 1,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,819 | -312,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,842 | -208,003 |
| 社債の償還による支出 | -57,000 | -33,000 |
| リース債務の返済による支出 | -39,176 | -48,957 |
| 自己株式の取得による支出 | -227 | － |
| 配当金の支払額 | -77,369 | -96,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,614 | 463,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,127 | 314,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 532,461 | 1,159,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
