ありがとうサービス（3177）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 350,687 | 371,417 |
| 減価償却費 | 195,617 | 213,727 |
| のれん償却額 | 11,834 | 11,834 |
| 長期前払費用償却額 | 12,831 | 15,772 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 133,082 | － |
| 減損損失 | 32,944 | 33,906 |
| 訴訟関連損失 | － | 15,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,206 | -6,477 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,583 | 13,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -796 | -872 |
| 支払利息 | 41,554 | 25,799 |
| 社債利息 | 687 | 3,900 |
| 社債発行費償却 | 577 | 2,658 |
| 株式交付費 | － | 4,307 |
| 株式公開費用 | － | 16,749 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | － |
| 固定資産除却損 | 2,153 | 1,392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -687 | -2,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,938 | -122,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,995 | -3,222 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,488 | 1,754 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,671 | -6,661 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -12,586 | -8,886 |
| その他 | 166 | -887 |
| 小計 | 806,193 | 580,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 796 | 871 |
| 利息の支払額 | -42,064 | -27,981 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -15,400 |
| 法人税等の支払額 | -53,696 | -351,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 711,229 | 186,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -56,422 | -81,104 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,400 | 52,492 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,070 | -291,984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -13,903 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -801 | -1,083 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,952 | -2,037 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,572 | -43,129 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,189 | -70,510 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,660 | 23,143 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 4,400 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -3,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,703 | 1,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,234 | -425,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 48,800 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -168,800 | － |
| 長期借入れによる収入 | 820,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,216,924 | -482,434 |
| 社債の発行による収入 | 393,066 | 147,916 |
| 社債の償還による支出 | － | -125,500 |
| リース債務の返済による支出 | -31,218 | -51,805 |
| 株式の発行による収入 | － | 122,707 |
| 株式公開費用の支出 | － | -16,749 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -111 |
| 配当金の支払額 | － | -5,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,076 | -10,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 501,918 | -250,395 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 380,052 | 881,970 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 881,970 | 631,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
