ありがとうサービス（3177）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 371,417 | 415,270 |
| 減価償却費 | 213,727 | 240,398 |
| のれん償却額 | 11,834 | 8,087 |
| 長期前払費用償却額 | 15,772 | 16,095 |
| 減損損失 | 33,906 | 45,983 |
| 訴訟関連損失 | 15,400 | － |
| 店舗閉鎖損失 | － | 1,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,477 | 628 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,375 | 13,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -872 | -1,205 |
| 支払利息 | 25,799 | 26,401 |
| 社債利息 | 3,900 | 5,227 |
| 社債発行費償却 | 2,658 | 3,476 |
| 株式交付費 | 4,307 | － |
| 株式公開費用 | 16,749 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -132 |
| 固定資産除却損 | 1,392 | 2,910 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,530 | -14,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -122,298 | -98,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,222 | 742 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,754 | -676 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,661 | 18,861 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -8,886 | -4,843 |
| その他 | -887 | -4,039 |
| 小計 | 580,158 | 674,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 871 | 1,203 |
| 利息の支払額 | -27,981 | -32,414 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -15,400 | － |
| 法人税等の支払額 | -351,623 | -158,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,024 | 485,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -81,104 | -56,115 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,492 | 88,309 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -291,984 | -266,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 143 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13,903 | -7,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,083 | -1,905 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,037 | -2,113 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -43,129 | -15,075 |
| 差入保証金の差入による支出 | -70,510 | -23,411 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,143 | 14,249 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -1,900 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,400 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,450 | -1,800 |
| 貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,737 | 2,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -425,429 | -321,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -482,434 | -337,660 |
| 社債の発行による収入 | 147,916 | 177,644 |
| 社債の償還による支出 | -125,500 | -183,500 |
| リース債務の返済による支出 | -51,805 | -73,658 |
| 株式の発行による収入 | 122,707 | － |
| 株式公開費用の支出 | -16,749 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -111 | -289 |
| 配当金の支払額 | -5,013 | -66,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,990 | -183,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -250,395 | -19,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 631,574 | 612,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
