ありがとうサービス（3177）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 415,270 | 482,283 |
| 減価償却費 | 240,398 | 258,857 |
| のれん償却額 | 8,087 | 5,095 |
| 長期前払費用償却額 | 16,095 | 16,785 |
| 減損損失 | 45,983 | 9,090 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,300 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 628 | 519 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 2,280 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,175 | 9,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,205 | -1,627 |
| 支払利息 | 26,401 | 18,493 |
| 社債利息 | 5,227 | 4,763 |
| 社債発行費償却 | 3,476 | 3,571 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -132 | 574 |
| 固定資産除却損 | 2,910 | 1,183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,493 | -12,599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,311 | -49,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 742 | 12,737 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -676 | 45,177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,861 | 82,337 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -4,843 | -4,351 |
| その他 | -4,039 | -12,627 |
| 小計 | 674,857 | 872,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,203 | 1,626 |
| 利息の支払額 | -32,414 | -22,108 |
| 法人税等の支払額 | -158,110 | -235,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 485,536 | 616,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -56,115 | -55,825 |
| 定期預金の払戻による収入 | 88,309 | 52,517 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -266,801 | -169,240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143 | 778 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,274 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,905 | -1,083 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,113 | -1,928 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15,075 | -23,064 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,411 | -29,224 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,249 | 4,081 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,900 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,800 | － |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,542 | 3,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -321,152 | -219,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -337,660 | -486,014 |
| 社債の発行による収入 | 177,644 | 197,982 |
| 社債の償還による支出 | -183,500 | -220,000 |
| リース債務の返済による支出 | -73,658 | -81,412 |
| 自己株式の取得による支出 | -289 | -16,640 |
| 配当金の支払額 | -66,451 | -71,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,914 | -397,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,529 | -456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 612,044 | 611,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
