有価証券報告書-第17期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 482,283 | 553,687 |
| 減価償却費 | 258,857 | 254,752 |
| のれん償却額 | 5,095 | － |
| 長期前払費用償却額 | 16,785 | 23,741 |
| 減損損失 | 9,090 | 43,891 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 519 | 927 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,280 | 531 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,325 | 12,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,627 | -1,628 |
| 支払利息 | 18,493 | 15,453 |
| 社債利息 | 4,763 | 3,285 |
| 社債発行費償却 | 3,571 | 1,490 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 574 | － |
| 固定資産除却損 | 1,183 | 13,809 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,599 | -31,170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,836 | -37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,737 | 14,064 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,177 | -3,683 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 82,337 | -61,777 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -4,351 | -4,816 |
| その他 | -12,627 | -20,109 |
| 小計 | 872,034 | 814,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,626 | 1,628 |
| 利息の支払額 | -22,108 | -18,494 |
| 法人税等の支払額 | -235,160 | -231,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 616,392 | 566,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -55,825 | -54,935 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,517 | 61,363 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,240 | -222,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 778 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,604 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,083 | -631 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,928 | -1,622 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -29,522 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -23,064 | -42,225 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,224 | -53,894 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,081 | 15,719 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -726 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -6,100 |
| 貸付けによる支出 | － | -12,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,685 | 3,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,303 | -347,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -486,014 | -404,853 |
| 社債の発行による収入 | 197,982 | － |
| 社債の償還による支出 | -220,000 | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | -81,412 | -82,021 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,640 | -803 |
| 配当金の支払額 | -71,461 | -77,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397,545 | 14,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -456 | 233,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 611,588 | 845,256 |
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