ありがとうサービス（3177）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 553,687 | 342,720 |
| 減価償却費 | 254,752 | 280,219 |
| 長期前払費用償却額 | 23,741 | 21,401 |
| 減損損失 | 43,891 | 28,865 |
| 災害損失 | － | 28,753 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 927 | 716 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 531 | 843 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,125 | 12,691 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,628 | -1,774 |
| 支払利息 | 15,453 | 14,720 |
| 社債利息 | 3,285 | 2,693 |
| 社債発行費償却 | 1,490 | 1,143 |
| 固定資産除却損 | 13,809 | 979 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,170 | -6,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37 | -75,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,064 | -1,594 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,683 | -4,504 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,777 | -7,860 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -4,816 | -6,865 |
| その他 | -20,109 | 37,730 |
| 小計 | 814,537 | 669,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,628 | 1,773 |
| 利息の支払額 | -18,494 | -16,914 |
| 災害損失の支払額 | － | -25,326 |
| 法人税等の支払額 | -231,474 | -201,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 566,195 | 427,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54,935 | -34,169 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61,363 | 52,101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,031 | -421,834 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,604 | -1,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -631 | -2,219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,622 | -1,380 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -29,522 | -34,248 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -42,225 | -15,305 |
| 差入保証金の差入による支出 | -53,894 | -40,542 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,719 | 3,296 |
| 投資不動産の取得による支出 | -726 | -800 |
| 預り保証金の返還による支出 | -6,100 | -1,900 |
| 貸付けによる支出 | -12,000 | -48,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,749 | 5,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347,461 | -541,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -404,853 | -406,969 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -66,000 |
| リース債務の返済による支出 | -82,021 | -104,128 |
| 自己株式の取得による支出 | -803 | － |
| 配当金の支払額 | -77,388 | -96,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,933 | 176,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233,668 | 62,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 845,256 | 908,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
