ありがとうサービス（3177）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 342,720 | 215,003 |
| 減価償却費 | 280,219 | 290,931 |
| 長期前払費用償却額 | 21,401 | 19,354 |
| 減損損失 | 28,865 | 114,383 |
| 災害損失 | 28,753 | － |
| 店舗閉鎖損失 | － | 16,257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 716 | 126 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 843 | 3,554 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,691 | 12,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,774 | -1,574 |
| 支払利息 | 14,720 | 12,243 |
| 社債利息 | 2,693 | 2,341 |
| 社債発行費償却 | 1,143 | 471 |
| 固定資産除却損 | 979 | 13,866 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,015 | -10,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,224 | 5,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,594 | 3,090 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,504 | -1,253 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,860 | 8,090 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -6,865 | -6,640 |
| その他 | 37,730 | 18,579 |
| 小計 | 669,638 | 715,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,773 | 1,574 |
| 利息の支払額 | -16,914 | -13,945 |
| 災害損失の支払額 | -25,326 | － |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | － | -16,257 |
| 固定資産撤去費用の支払額 | － | -3,781 |
| 法人税等の支払額 | -201,268 | -125,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 427,903 | 557,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,169 | -23,633 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,101 | 30,071 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -421,834 | -156,586 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,550 | -3,169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,219 | -187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,380 | -978 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -34,248 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15,305 | -36,267 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40,542 | -14,411 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,296 | 4,121 |
| 投資不動産の取得による支出 | -800 | -243,311 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 10,500 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,900 | － |
| 貸付けによる支出 | -48,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,182 | 6,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -541,370 | -427,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -406,969 | -437,418 |
| 社債の償還による支出 | -66,000 | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -104,128 | -102,103 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -229 |
| 配当金の支払額 | -96,525 | -103,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 176,377 | -328,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,910 | -198,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 908,167 | 709,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
