ありがとうサービス（3177）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,531 | 119,436 |
| 減価償却費 | 107,971 | 94,089 |
| 長期前払費用償却額 | 6,120 | 5,971 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 4,207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -207 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 508 | 985 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,812 | -3,354 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,113 | -957 |
| 支払利息 | 4,307 | 6,594 |
| 受取負担金 | － | -66,748 |
| 災害による保険収入 | 29,745 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 37 | － |
| 有形固定資産除却損 | 611 | 3,694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -943 | 1,171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,233 | -35,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,504 | -17,149 |
| その他 | 29,660 | -39,697 |
| 小計 | 409,528 | 74,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,112 | 957 |
| 受取負担金の受取額 | － | 100,000 |
| 利息の支払額 | -3,955 | -6,923 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | － | -3,910 |
| 法人税等の支払額 | -88,175 | -42,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318,510 | 122,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,802 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,923 | -146,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,085 | -16,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | -226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -503 | -518 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -621 | -18,699 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,576 | -8,241 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,109 | 33,282 |
| 投資不動産の取得による支出 | -14,191 | -4,960 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -2,391 |
| 貸付けによる支出 | － | -13,459 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,398 | 3,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,902 | -175,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -185,542 | -261,131 |
| リース債務の返済による支出 | -36,882 | -37,119 |
| 自己株式の取得による支出 | -142 | － |
| 配当金の支払額 | -82,791 | -82,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,358 | 669,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -623 | 750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,625 | 616,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 729,773 | 1,213,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
