ありがとうサービス（3177）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 119,436 | 242,353 |
| 減価償却費 | 94,089 | 89,525 |
| 長期前払費用償却額 | 5,971 | 5,628 |
| 減損損失 | － | 10,579 |
| 店舗閉鎖損失 | 4,207 | 3,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -207 | -315 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 985 | 383 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,354 | 5,009 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -957 | -1,098 |
| 支払利息 | 6,594 | 5,555 |
| 受取負担金 | -66,748 | -33,555 |
| 有形固定資産除却損 | 3,694 | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,171 | 6,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,152 | -7,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,149 | 7,631 |
| その他 | -39,697 | -42,141 |
| 小計 | 74,883 | 291,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 957 | 1,098 |
| 受取負担金の受取額 | 100,000 | 100,000 |
| 利息の支払額 | -6,923 | -5,712 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -3,910 | -3,030 |
| 法人税等の支払額 | -42,707 | -68,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,299 | 315,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,629 | -125,144 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,530 | -13,258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -226 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -518 | -550 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,635 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -18,699 | -21,398 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,241 | -1,468 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33,282 | 19,234 |
| 投資不動産の取得による支出 | -4,960 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,391 | － |
| 貸付けによる支出 | -13,459 | -4,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,012 | 10,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,362 | -135,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -261,131 | -214,164 |
| リース債務の返済による支出 | -37,119 | -32,880 |
| 配当金の支払額 | -82,695 | -82,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 669,054 | -229,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 750 | 3,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 616,742 | -46,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,143,321 | 1,097,249 |
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