ありがとうサービス（3177）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 343,641 | 428,177 |
| 減価償却費 | 87,532 | 94,860 |
| 長期前払費用償却額 | 5,979 | 6,726 |
| 減損損失 | 5,220 | － |
| 店舗閉鎖損失 | － | 277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 433 | -1,342 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,270 | 669 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,552 | 5,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,384 | -2,304 |
| 支払利息 | 4,571 | 3,711 |
| 受取負担金 | -11,443 | -10,102 |
| 収用補償金 | － | -23,861 |
| 有形固定資産除却損 | 515 | 311 |
| 固定資産圧縮損 | － | 12,488 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,017 | 2,634 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,992 | -64,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,233 | 5,233 |
| その他 | -55,179 | 6,163 |
| 小計 | 370,931 | 464,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,384 | 2,304 |
| 受取負担金の受取額 | 70,000 | 90,000 |
| 受取負担金の返戻額 | － | -16,000 |
| 収用補償金の受取額 | － | 7,200 |
| 利息の支払額 | -4,633 | -3,760 |
| 保険金の受取額 | － | 63,471 |
| 災害損失の支払額 | － | -2,777 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -708 | -11,346 |
| 法人税等の支払額 | -118,767 | -110,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318,206 | 483,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,611 | -178,252 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,220 | -29,843 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,705 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,587 | -48,607 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -37,681 | -1,169 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,040 | -16,991 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,230 | 20,159 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,530 | 3,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273,085 | -252,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -335,216 | -163,514 |
| リース債務の返済による支出 | -20,609 | -27,175 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -191 |
| 配当金の支払額 | -92,183 | -101,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,008 | -22,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,389 | 20,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,501 | 228,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 862,341 | 1,091,230 |
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