ありがとうサービス（3177）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 428,177 | 508,377 |
| 減価償却費 | 94,860 | 105,277 |
| 長期前払費用償却額 | 6,726 | 6,104 |
| 店舗閉鎖損失 | 277 | 568 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,342 | -4,774 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 669 | 3,006 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,625 | -25,929 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,737 | -2,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,304 | -3,117 |
| 支払利息 | 3,711 | 5,892 |
| 受取負担金 | -10,102 | -8,793 |
| 収用補償金 | -23,861 | － |
| 有形固定資産除却損 | 311 | － |
| 固定資産圧縮損 | 12,488 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,634 | -1,632 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -64,593 | 21,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,233 | -17,066 |
| その他 | 8,900 | 59,500 |
| 小計 | 464,673 | 645,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,304 | 3,117 |
| 受取負担金の受取額 | 90,000 | － |
| 受取負担金の返戻額 | -16,000 | -50,000 |
| 収用補償金の受取額 | 7,200 | － |
| 保険金の受取額 | 63,471 | － |
| 利息の支払額 | -3,760 | -5,753 |
| 災害損失の支払額 | -2,777 | － |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -11,346 | -568 |
| 法人税等の支払額 | -110,433 | -100,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 483,331 | 491,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,252 | -131,198 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -29,843 | -4,006 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -442 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,607 | -1,659 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,169 | -5,798 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,991 | -11,337 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,159 | 10,166 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,790 | 4,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,913 | -140,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 670,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -163,514 | -160,671 |
| リース債務の返済による支出 | -27,175 | -31,342 |
| 自己株式の取得による支出 | -191 | － |
| 配当金の支払額 | -101,502 | -117,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,382 | 360,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,854 | 32,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 228,889 | 744,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,091,230 | 1,756,431 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
