ありがとうサービス（3177）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 508,377 | 431,285 |
| 減価償却費 | 105,277 | 123,849 |
| 長期前払費用償却額 | 6,104 | 6,287 |
| 店舗閉鎖損失 | 568 | 16,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,774 | 337 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,006 | 1,455 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -1,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,929 | 4,437 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,653 | 13,207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,117 | -4,533 |
| 支払利息 | 5,892 | 6,129 |
| 受取負担金 | -8,793 | -15,037 |
| 有形固定資産除却損 | － | 144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,632 | -31,307 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,902 | -72,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,066 | 12,616 |
| その他 | 59,500 | -11,732 |
| 小計 | 645,661 | 479,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,117 | 4,533 |
| 受取負担金の受取額 | － | 60,000 |
| 受取負担金の返戻額 | -50,000 | － |
| 利息の支払額 | -5,753 | -5,857 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -568 | － |
| 法人税等の支払額 | -100,864 | -107,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 491,591 | 430,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,198 | -172,982 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,006 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -442 | -1,118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,659 | -23,820 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,798 | -13,063 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,337 | -32,369 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,166 | 8,622 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,037 | 3,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,238 | -32,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 670,000 | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,671 | -444,132 |
| リース債務の返済による支出 | -31,342 | -36,630 |
| 配当金の支払額 | -115,354 | -123,964 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,680 | -1,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 360,950 | -386,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,481 | -32,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 744,785 | -20,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,756,431 | 1,413,497 |
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