ありがとうサービス（3177）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 610,941 | 777,633 |
| 減価償却費 | 202,475 | 233,745 |
| 長期前払費用償却額 | 9,838 | 12,828 |
| 減損損失 | 218,101 | 93,206 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,527 | 6,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,095 | -4,860 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,956 | 7,585 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,212 | -21,891 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -1,527 | -1,600 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -5,161 | -2,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,431 | -6,481 |
| 支払利息 | 7,501 | 11,766 |
| 受取負担金 | -35,327 | -26,287 |
| 収用補償金 | -23,861 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,670 | 76,936 |
| 固定資産圧縮損 | 12,488 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,295 | 9,942 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -122,805 | -32,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,290 | -14,187 |
| その他 | 21,165 | 18,169 |
| 小計 | 892,080 | 1,137,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,431 | 6,481 |
| 受取負担金の受取額 | 90,000 | － |
| 受取負担金の返戻額 | -13,797 | -50,000 |
| 利息の支払額 | -7,539 | -11,925 |
| 保険金の受取額 | 63,471 | － |
| 災害損失の支払額 | -2,777 | － |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -11,346 | -2,231 |
| 建物解体費用の支払額 | － | -30,000 |
| 法人税等の支払額 | -192,728 | -192,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 821,794 | 858,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -500,655 | -304,509 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,262 | -2,374 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -29,843 | -16,346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -451 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14,884 | -16,122 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,211 | -39,887 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,794 | 48,339 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 3,300 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9,845 | 7,794 |
| その他 | -208 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -576,425 | -620,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 670,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310,453 | -360,814 |
| リース債務の返済による支出 | -57,099 | -67,243 |
| 自己株式の取得による支出 | -390 | － |
| 配当金の支払額 | -101,671 | -115,450 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,614 | 124,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,550 | 59,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,304 | 422,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,011,645 | 1,434,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
