ありがとうサービス（3177）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 255,754 | 430,128 |
| 減価償却費 | 193,406 | 183,645 |
| 長期前払費用償却額 | 12,302 | 11,354 |
| 減損損失 | 50,417 | 150,434 |
| 店舗閉鎖損失 | 8,269 | 6,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,079 | 1,364 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,865 | 3,671 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,958 | 9,960 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -7,430 | 2,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,809 | -1,944 |
| 受取負担金 | -100,000 | -100,000 |
| 支払利息 | 13,085 | 11,055 |
| 関係会社株式評価損 | 12,700 | 8,699 |
| 有形固定資産除却損 | 3,768 | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,173 | 11,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,817 | 9,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,063 | -23,600 |
| その他 | 12,896 | -57,396 |
| 小計 | 401,212 | 658,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,809 | 1,944 |
| 受取負担金の受取額 | 100,000 | 100,000 |
| 利息の支払額 | -13,135 | -11,175 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -7,724 | -6,829 |
| 法人税等の支払額 | -86,674 | -122,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,486 | 619,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,228 | -171,128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,013 | -6,063 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,635 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -21,211 | -9,541 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,500 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -23,672 | -22,366 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,927 | -6,480 |
| 差入保証金の回収による収入 | 52,571 | 21,934 |
| 貸付けによる支出 | -25,559 | -4,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,084 | 15,640 |
| その他 | -8,076 | -4,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267,533 | -184,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -478,174 | -382,170 |
| リース債務の返済による支出 | -68,718 | -41,146 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 9,356 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -84 |
| 配当金の支払額 | -82,702 | -82,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 420,405 | -496,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,921 | 5,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 546,436 | -56,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,143,321 | 1,086,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
