ありがとうサービス（3177）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年10月5日 15:11
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 191,631 |
| 減価償却費 | 98,024 |
| のれん償却額 | 5,917 |
| 長期前払費用償却額 | 6,929 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | |
| 事業分離における移転損失 | |
| 減損損失 | |
| 店舗閉鎖費用 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 484 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -631 |
| 支払利息 | 13,514 |
| 社債利息 | 1,849 |
| 社債発行費償却 | 1,155 |
| 固定資産売却損益（△は益） | |
| 固定資産除却損 | 663 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,887 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,525 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,524 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -6,439 |
| その他 | 7,423 |
| 小計 | 310,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 631 |
| 利息の支払額 | -14,297 |
| 法人税等の支払額 | -228,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -43,096 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,285 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -541 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | -19,657 |
| 差入保証金の差入による支出 | -45,875 |
| 差入保証金の返戻による収入 | 9,743 |
| 投資不動産の取得による支出 | -52 |
| 預り保証金の返戻による支出 | |
| 貸付金の回収による収入 | 868 |
| 事業譲受による支出 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | |
| 短期借入金の返済による支出 | |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,670 |
| 社債の発行による収入 | |
| リース債務の返済による支出 | -21,351 |
| 社債の償還による支出 | -57,750 |
| 配当金の支払額 | -5,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -224,432 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 881,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 657,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
