営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上や減価償却費などにより220億2百万円の収入となり、投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資による固定資産の取得などにより69億19百万円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出などにより83億15百万円の支出となりました。
その結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、307億37百万円(前連結会計年度比28.1%増)となりました。

2014/08/28 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの資金の状況は次のとおりであります。
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べて54億77百万円増加の220億2百万円の収入となりました。これは、前連結会計年度に比べて売上債権が増加したものの、仕入債務やその他の負債の増減額に含まれる未払費用(賞与)、税金等調整前当期純利益が増加したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の43億74百万円の支出に対し、当連結会計年度は69億19百万円の支出となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が増加したことに加え、有形固定資産の売却による収入が減少したことなどによるものです。

2014/08/28 15:00