転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の総資産は、2,737億30百万円となり、前連結会計年度末に比べて31億73百万円増加いたしました。これは、現金及び預金が31億8百万円増加したことが主な要因であります。
負債は、前連結会計年度末に比べて48億86百万円増加し、1,902億95百万円となりました。これは、短期借入金が128億98百万円減少したものの、転換社債型新株予約権付社債が150億65百万円、長期借入金が24億65百万円、それぞれ増加したことが主な要因であります。また純資産は834億35百万円、自己資本比率は29.8%となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況

2016/01/08 16:00