転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、2,672億90百万円となり、前連結会計年度末に比べて32億66百万円減少いたしました。これは、現金及び預金が8億16百万円増加したものの、保有する投資有価証券の時価が下落したことにより、投資有価証券が36億47百万円減少したことなどによるものです。
負債は、前連結会計年度末に比べて7億11百万円減少し、1,846億96百万円となりました。これは、転換社債型新株予約権付社債が150億60百万円、長期借入金が47億40百万円増加したものの、短期借入金が181億6百万円、支払手形及び買掛金が20億1百万円減少したことなどによるものです。また純資産は825億93百万円、自己資本比率は30.1%となりました。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

2016/04/07 16:00