営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、後述する諸活動によるキャッシュ・フローの結果に換算差額による影響なども含めると、前連結会計年度末に比べて90百万円減少の206億59百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、得られた資金は、18億41百万円(前年同期比12.5%増)となりました。これは売上債権の増加額23億80百万円、法人税等の支払額11億68百万円がありましたが、一方で減価償却費41億78百万円、税金等調整前四半期純利益18億9百万円の計上があったことなどによるものであります。

2018/01/11 16:00