転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて21億47百万円減少し、2,671億12百万円となりました。これは、仕掛品等のたな卸資産が41億35百万円、電子記録債権が20億76百万円、それぞれ増加したものの、流動資産その他に含まれる短期預け金が74億72百万円、投資有価証券が14億94百万円、それぞれ減少したことが主な要因であります。
負債は、前連結会計年度末に比べて9億23百万円減少し、1,822億58百万円となりました。これは、電子記録債務が48億4百万円、短期借入金が23億42百万円、それぞれ増加したものの、1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債が75億円減少したことが主な要因であります。なお、純資産は848億54百万円、自己資本比率は30.7%となりました。
(3) 経営方針・経営戦略等

2019/04/08 16:00