純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて90億84百万円減少し、2,368億96百万円となりました。これは、有価証券が13億99百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が56億66百万円、現金及び預金が38億69百万円、電子記録債権が6億8百万円、それぞれ減少したことが主な要因であります。
負債は、前連結会計年度末に比べて88億69百万円減少し、1,587億83百万円となりました。これは、短期借入金が61億50百万円、長期借入金が30億54百万円、1年内返済予定の長期借入金が12億27百万円、それぞれ増加したものの、1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債が75億円、支払手形及び買掛金が61億10百万円、未払費用などその他流動負債が51億50百万円、それぞれ減少したことが主な要因であります。なお、純資産は781億12百万円、自己資本比率は31.5%となりました。
(2) 経営方針・経営戦略等

2020/10/08 16:00