純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて30億67百万円増加し、2,490億48百万円となりました。これは、受取手形及び売掛金が16億58百万円、有価証券が12億51百万円、それぞれ増加したことが主な要因であります。
負債は、前連結会計年度末に比べて10億99百万円増加し、1,687億52百万円となりました。これは、1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債が75億円、支払手形及び買掛金が20億44百万円、電子記録債務が9億13百万円、それぞれ減少したものの、長期借入金が88億50百万円、1年内返済予定の長期借入金が29億8百万円、それぞれ増加したことが主な要因であります。なお、純資産は802億95百万円、自己資本比率は30.8%となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況

2021/01/08 16:00