利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は、前年同期に比べ4億88百万円増加の19億53百万円となりました。これは、売上債権の増加額75億3百万円、棚卸資産の増加額64億46百万円があった一方で、仕入債務の増加額96億95百万円、減価償却費37億77百万円、税金等調整前四半期純利益26億72百万円の計上があったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は、前年同期に比べ2億19百万円減少の41億74百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出39億90百万円があったことなどによるものであります。

2022/02/10 13:00