利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は、57億0百万円(前年同期は19億53百万円の収入)となりました。これは、減価償却費39億18百万円、税金等調整前四半期純利益11億98百万円の計上があった一方で、売上債権の増加額66億22百万円、棚卸資産の増加額52億73百万円があったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は、前年同期に比べ9億42百万円減少の32億32百万円となりました。これは、有価証券の売却による収入15億25百万円があった一方で、有形固定資産の取得による支出40億27百万円があったことなどによるものであります。

2023/01/12 16:00