利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は、51億47百万円(前年同期は57億0百万円の支出)となりました。これは、売上債権の増加額35億80百万円があった一方で、減価償却費41億44百万円、税金等調整前四半期純利益25億59百万円の計上や、棚卸資産の減少額17億58百万円があったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は、前年同期に比べ8億3百万円増加の40億36百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出42億68百万円があったことなどによるものであります。

2024/01/11 16:00