流動負債

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

中間連結会計期間末日満期手形等の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理しております。なお、当中間連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の中間連結会計期間末日満期手形等が、中間連結会計期間末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2025年5月31日)		当中間連結会計期間(2025年11月30日)
電子記録債務	240	〃	215	〃
設備関係支払手形(流動負債「その他」)	9	〃	-
設備関係電子記録債務(流動負債「その他」)	218	〃	-

2026/01/08 16:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて58億62百万円増加し、3,063億16百万円となりました。これは、未収入金等のその他流動資産が45億5百万円、受取手形、売掛金及び契約資産が16億96百万円、それぞれ減少したものの、現金及び預金が50億83百万円、建物及び構築物等の有形固定資産が39億0百万円、投資有価証券が30億47百万円、それぞれ増加したことが主な要因であります。
負債は、前連結会計年度末に比べて44億7百万円増加し、2,100億57百万円となりました。これは、未払金等のその他流動負債が64億77百万円、短期借入金が16億53百万円、それぞれ減少したものの、長期借入金が96億84百万円、1年内返済予定の長期借入金が24億28百万円、それぞれ増加したことが主な要因であります。なお、純資産は962億59百万円、自己資本比率は30.2%となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況

2026/01/08 16:00